证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-158
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”展望触发赎回条件的提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性报告或紧要遗漏。
相配提醒：
南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 24
日至 2024 年 11 月 6 日已有十个往改日的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价钱
（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低
于当期转股价钱的 130%，展望后续可能触发“盛航转债”有条件赎回条件。把柄
《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在深圳证券
来回所上市召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）中有条件赎回条件的关系
章程，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未
转股的“盛航转债”。
敬请庞杂投资者详备了解可调节公司债券（以下简称“可转债”）关系章程，
并实时柔和公司后续公告，遏抑投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于欢喜南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）欢喜注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7,400,000 张可调节公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 74,000.00 万元。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券来回所欢喜，公司 74,000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌来回，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可调节公司债券转股期限
把柄关系法律法端正程以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可调节公司债券并在深圳证券来回所上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明
书》”）的章程，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可调节公司债券转股价钱颐养情况
“盛航转债”运转转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连结三十个往改日中
已有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 8 月 2 日再行起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否期骗“盛航转债”转股价钱向下修正权柄。具体内容详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱颐养
于可调节公司债券刊行章程以及公司《召募阐明书》的关系商定，“盛航转债”转
股价钱进行相应颐养，颐养前转股价钱为 19.15 元/股，颐养后转股价钱为 19.03
元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起告成。
具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于颐养“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱颐养
股票回购刊出，把柄中国证监会对于可调节公司债券刊行章程以及公司《召募说
明书》对于转股价钱颐养的关系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应颐养，颐养
前转股价钱为 19.03 元/股，颐养后转股价钱为 19.11 元/股，颐养后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年搁置性股票引发盘算部分搁置性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连结三十个往改日中
仍是有十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓吹大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
欢喜向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会把柄《召募阐明书》的章程全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的关系事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。把柄《召募阐明书》关系条件以及公
司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司董事会欢喜将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可调节公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
把柄《召募阐明书》，公司本次刊行的可调节公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往改日内发生
过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计
算，在颐养后的往改日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较；
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）
。
（二）票面利率
“盛航转债”的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年
“盛航转债”本期票面利率为 0.3%。
三、本次可能触发“盛航转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十个往改日
的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价钱（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元
/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，展望后续可
能触发“盛航转债”有条件赎回条件。把柄《召募阐明书》中有条件赎回条件的相
关章程，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分
未转股的“盛航转债”。
四、风险提醒
把柄《可调节公司债券科罚倡导》《深圳证券来回所上市公司自律监管领导
第 15 号——可调节公司债券》等关系章程及《召募阐明书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照关系章程实时实践信息浮现义务。
敬请庞杂投资者详备了解公司《召募阐明书》中可转债有条件赎回的关系约
定，并实时柔和公司后续公告，遏抑投资风险。
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
